UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU3079952639
Valorennummer 145429573
Bloomberg Global ID ULESUXD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'054.29 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 10'146.17 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 10'265.16 USD 29.07.2025
52 Wochen Tief * 9'875.60 USD 20.06.2025
NAV * 10'054.29 USD 01.08.2025
Ausgabepreis * 10'054.29 USD 01.08.2025
Rücknahmepreis * 10'054.29 USD 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'971'855'524
Anteilsklassevermögen *** 60'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.61% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate -0.04% 11.06.2025
01.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

American Express Co 3.25%
Booking Holdings Inc 3.19%
Caterpillar Inc 3.15%
Cisco Systems Inc 3.08%
HCA Healthcare Inc 3.05%
eBay Inc 3.00%
Qualcomm Inc 2.99%
Agilent Technologies Inc 2.95%
Verizon Communications Inc 2.93%
Procter & Gamble Co 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)