ISIN | LU1001759080 |
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Numero di valore | 23027715 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.85 USD | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.79 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 123.49 USD | 17.03.2025 |
Min 52 settimani * | 112.96 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 119.85 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 119.85 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.29% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.12% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -1.94% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | +1.91% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +0.12% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +2.96% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +14.93% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +11.06% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +17.19% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |