GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B

Dati di base

ISIN LU1001759080
Numero di valore 23027715
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.85 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 119.79 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 123.49 USD 17.03.2025
Min 52 settimani * 112.96 USD 16.04.2024
NAV * 119.85 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 119.85 USD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.29% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.12% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -1.94% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +1.91% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +0.12% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +2.96% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +14.93% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +11.06% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +17.19% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)