ISIN | LU1001759080 |
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No. de valeur | 23027715 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.85 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 119.79 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 123.49 USD | 17.03.2025 |
Min 52 semaines * | 112.96 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 119.85 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 119.85 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.12% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -1.94% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +1.91% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +0.12% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +2.96% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +14.93% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +11.06% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +17.19% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |