GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B

Détails

ISIN LU1001759080
No. de valeur 23027715
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.85 USD 10.04.2025
Prix précédent * 119.79 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 123.49 USD 17.03.2025
Min 52 semaines * 112.96 USD 16.04.2024
NAV * 119.85 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 119.85 USD 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.29% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.12% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -1.94% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois +1.91% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +0.12% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +2.96% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +14.93% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +11.06% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +17.19% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)