ISIN | LU3048151677 |
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Numero di valore | 143885009 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF ST |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100'432.63 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 100'018.00 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101'046.25 CHF | 28.05.2025 |
Min 52 settimani * | 99'666.15 CHF | 29.04.2025 |
NAV * | 100'432.63 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 377'854'662 | |
Attivo della classe *** | 135'584'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.45% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.43% |
24.04.2025 - 30.06.2025
24.04.2025 30.06.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.57% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.56% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 1.51% | |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 1.50% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 1.50% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.50% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 1.32% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 1.31% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.15% | |
SNCF Reseau 2.625% | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |