ISIN | LU3048151677 |
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No. de valeur | 143885009 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 100'469.77 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 101'013.27 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101'046.25 CHF | 28.05.2025 |
Min 52 semaines * | 99'666.15 CHF | 29.04.2025 |
NAV * | 100'469.77 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 381'044'080 | |
Actifs de la classe *** | 1'002'326 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.26% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.47% |
24.04.2025 - 05.06.2025
24.04.2025 05.06.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 1.86% | |
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SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.83% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 1.79% | |
SNCF Reseau 2.625% | 1.78% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.73% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 1.67% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.65% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 1.23% | |
Agence Francaise De Developpement 1.875% | 1.13% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |