ISIN | CH1408320526 |
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Numero di valore | 140832052 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arete Ethik Global Equity (CHF) A |
Offerente del fondo |
Arete Ethik Invest AG
Talstrasse 58, 8001 Zürich Web: https://arete-ethik.ch Telefono: 044 220 11 22 |
Offerente del fondo | Arete Ethik Invest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Arete Ethik Invest AG Zürich Telefono: +41 (0)44 220 11 22 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.55 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.93 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.86 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 98.55 CHF | 26.06.2025 |
NAV * | 98.55 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'729'511 | |
Attivo della classe *** | 9'963 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -1.78% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -1.45% |
16.05.2025 - 26.06.2025
16.05.2025 26.06.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Procter & Gamble Co | 3.84% | |
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Microsoft Corp | 3.74% | |
Waste Management Inc | 3.59% | |
Oracle Corp | 3.26% | |
Boston Scientific Corp | 3.14% | |
Abbott Laboratories | 3.13% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.95% | |
Mastercard Inc Class A | 2.91% | |
Swiss Re AG | 2.65% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |