Arete Ethik Global Equity (CHF) A

Détails

ISIN CH1408320526
No. de valeur 140832052
Bloomberg Global ID
Nom de fond Arete Ethik Global Equity (CHF) A
Prestataire de fonds Arete Ethik Invest AG Talstrasse 58, 8001 Zürich
Web: https://arete-ethik.ch
Téléphone: 044 220 11 22
Prestataire de fonds Arete Ethik Invest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Arete Ethik Invest AG
Zürich
Téléphone: +41 (0)44 220 11 22
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.57 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 100.28 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 102.61 CHF 19.08.2025
Min 52 semaines * 95.51 CHF 18.11.2025
NAV * 100.57 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'920'289
Actifs de la classe *** 334'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.26% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +2.01% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois -0.04% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +0.68% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +0.57% 16.05.2025
07.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.05
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 4.63%
Microsoft Corp 4.38%
Mastercard Inc Class A 3.09%
Boston Scientific Corp 2.83%
NVIDIA Corp 2.57%
Galenica Ltd 2.54%
Nordea Bank Abp 2.42%
Bank of America Corp 2.36%
Zurich Insurance Group AG 2.35%
Ferguson Enterprises Inc 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)