ISIN | CH1408320526 |
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No. de valeur | 140832052 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Arete Ethik Global Equity (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Arete Ethik Invest AG
Talstrasse 58, 8001 Zürich Web: https://arete-ethik.ch Téléphone: 044 220 11 22 |
Prestataire de fonds | Arete Ethik Invest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Arete Ethik Invest AG Zürich Téléphone: +41 (0)44 220 11 22 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 98.55 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.93 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 100.86 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.55 CHF | 26.06.2025 |
NAV * | 98.55 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'729'511 | |
Actifs de la classe *** | 9'963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -1.78% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -1.45% |
16.05.2025 - 26.06.2025
16.05.2025 26.06.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 96.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Procter & Gamble Co | 3.84% | |
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Microsoft Corp | 3.74% | |
Waste Management Inc | 3.59% | |
Oracle Corp | 3.26% | |
Boston Scientific Corp | 3.14% | |
Abbott Laboratories | 3.13% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.95% | |
Mastercard Inc Class A | 2.91% | |
Swiss Re AG | 2.65% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |