| ISIN | CH1408320567 |
|---|---|
| Numero di valore | 140832056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Arete Ethik Global Balanced (CHF) B |
| Offerente del fondo |
Arete Ethik Invest AG
Talstrasse 58, 8001 Zürich Web: https://arete-ethik.ch Telefono: 044 220 11 22 |
| Offerente del fondo | Arete Ethik Invest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Arete Ethik Invest AG Zürich Telefono: +41 (0)44 220 11 22 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.97 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.33 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.16 CHF | 20.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.74 CHF | 18.11.2025 |
| NAV * | 97.97 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'957'635 | |
| Attivo della classe *** | 39'650 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.31% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | -1.81% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | -1.57% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | -2.03% |
16.05.2025 - 17.12.2025
16.05.2025 17.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 46.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.03% | |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 3.72% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.54% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.75% | 2.57% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 2.55% | |
| Kanton Zuerich 1.25% | 2.52% | |
| Eurofima 0% | 2.27% | |
| European Investment Bank 3.125% | 2.21% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.19% | |
| Banque Cantonale de Geneve 1.125% | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |