| ISIN | CH1408320567 |
|---|---|
| No. de valeur | 140832056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Arete Ethik Global Balanced (CHF) B |
| Prestataire de fonds |
Arete Ethik Invest AG
Talstrasse 58, 8001 Zürich Web: https://arete-ethik.ch Téléphone: 044 220 11 22 |
| Prestataire de fonds | Arete Ethik Invest AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Arete Ethik Invest AG Zürich Téléphone: +41 (0)44 220 11 22 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.64 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.62 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.16 CHF | 20.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.01 CHF | 26.06.2025 |
| NAV * | 99.64 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 21'062'077 | |
| Actifs de la classe *** | 9'993 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.45% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | -0.67% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | -0.36% |
16.05.2025 - 05.11.2025
16.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 44.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.05% | |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 3.73% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.55% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.75% | 2.58% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 2.54% | |
| Kanton Zuerich 1.25% | 2.53% | |
| Eurofima 0% | 2.27% | |
| European Investment Bank 3.125% | 2.22% | |
| Banque Cantonale de Geneve 1.125% | 2.13% | |
| Nant de Drance S.A. 1.25% | 2.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |