| ISIN | CH1435340703 |
|---|---|
| Numero di valore | 143534070 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pentafolio Aktien Schweiz Fonds P-CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
GAMMA FINANCIALS AG Zug |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.09 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.12 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.02 CHF | 12.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 105.09 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 14'506'311 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.73% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | -2.02% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +3.79% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +5.09% |
30.04.2025 - 03.11.2025
30.04.2025 03.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |