Pentafolio Aktien Schweiz Fonds P-CHF

Stammdaten

ISIN CH1435340703
Valorennummer 143534070
Bloomberg Global ID
Fondsname Pentafolio Aktien Schweiz Fonds P-CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GAMMA FINANCIALS AG
Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen, bestehend aus angestrebten Kapitalgewinnen und eingenommenen Dividendenerträgen.1.10.2 Anlagepolitik Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, weitgehend in Aktien, die an der Schweizer Börse "SIX Swiss Exchange AG» kotiert sind. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Einzeltitelselektion angestrebt. Die Anlagestrategie folgt einem bewährten, systematischen Ansatz. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis von objektiv quantifizierbaren Daten, die nach mehreren Regeln verarbeitet werden. Dabei gelangen sowohl fundamentale Unternehmensdaten sowie auch technische Indikatoren zur Anwendung.g. Für die Portfoliozusammensetzung liegt der Fokus auf der Kombination überdurchschnittlicher Aktienqualitäten in den Bereichen Trend, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.24 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 104.77 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.24 CHF 04.06.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 30.04.2025
NAV * 105.24 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +3.94% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +5.24% 30.04.2025
04.06.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)