SAGA FUND - World Leaders

Dati di base

ISIN CH1423948624
Numero di valore 142394862
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SAGA FUND - World Leaders
Offerente del fondo Société d’Administration et de Gestion Atlantas Saga SA Rue Robert-Céard 13
1204 Genève
M. Jérémy Willford
Telefono: 022 817 33 50
Offerente del fondo Société d’Administration et de Gestion Atlantas Saga SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** a) The fund management company invests at least 75% of the sub-fund's assets in equity securities and securities rights (shares, profit-sharing certificates, membership shares, participation certificates, and similar instruments) of companies worldwide. b) The fund management company may also invest up to 25% of the sub-fund's assets in: ba) bonds and other fixed-income debt securities or rights, denominated in any currency, of public-sector debtors worldwide; bb) money market instruments, denominated in any currency, of Swiss or foreign issuers; bc) bank deposits at sight or time deposits. 3. The fund management company ensures appropriate liquidity management for each sub-fund. Details are published in the prospectus. 4. The company to which management has been delegated may not acquire units in collective investment schemes managed directly or indirectly by itself or by a company to which it is affiliated [...] [Translated using Google Translate.]
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'076.84 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 1'066.80 USD 26.05.2025
Max 52 settimani * 1'080.36 USD 19.05.2025
Min 52 settimani * 1'000.00 USD 09.04.2025
NAV * 1'076.84 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'008'443
Attivo della classe *** 24'008'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.18% 05.05.2025
02.06.2025
3 mesi +7.68% 09.04.2025
02.06.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)