ISIN | CH1423948624 |
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Numero di valore | 142394862 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SAGA FUND - World Leaders |
Offerente del fondo |
Société d’Administration et de Gestion Atlantas Saga SA
Rue Robert-Céard 13 1204 Genève M. Jérémy Willford Telefono: 022 817 33 50 |
Offerente del fondo | Société d’Administration et de Gestion Atlantas Saga SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | a) The fund management company invests at least 75% of the sub-fund's assets in equity securities and securities rights (shares, profit-sharing certificates, membership shares, participation certificates, and similar instruments) of companies worldwide. b) The fund management company may also invest up to 25% of the sub-fund's assets in: ba) bonds and other fixed-income debt securities or rights, denominated in any currency, of public-sector debtors worldwide; bb) money market instruments, denominated in any currency, of Swiss or foreign issuers; bc) bank deposits at sight or time deposits. 3. The fund management company ensures appropriate liquidity management for each sub-fund. Details are published in the prospectus. 4. The company to which management has been delegated may not acquire units in collective investment schemes managed directly or indirectly by itself or by a company to which it is affiliated [...] [Translated using Google Translate.] |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'076.84 USD | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'066.80 USD | 26.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'080.36 USD | 19.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'000.00 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'076.84 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'008'443 | |
Attivo della classe *** | 24'008'443 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.18% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +7.68% |
09.04.2025 - 02.06.2025
09.04.2025 02.06.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |