SAGA FUND - World Leaders

Détails

ISIN CH1423948624
No. de valeur 142394862
Bloomberg Global ID
Nom de fond SAGA FUND - World Leaders
Prestataire de fonds Société d’Administration et de Gestion Atlantas Saga SA Rue Robert-Céard 13
1204 Genève
M. Jérémy Willford
Téléphone: 022 817 33 50
Prestataire de fonds Société d’Administration et de Gestion Atlantas Saga SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** a) La direction du fonds investit au minimum 75% de la fortune du compartiment en titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés du monde entier. b) La direction du fonds peut, en outre, investir au maximum 25% de la fortune du compartiment en: ba) obligations et autres titres ou droits de créance, à revenu fixe, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs de droit public du monde entier; bb) instruments du marché monétaire, libellés dans toutes monnaies, d’émetteurs suisses ou étrangers; bc) avoirs en banque à vue ou à terme. 3. La direction du fonds garantit, pour chaque compartiment, une gestion appropriée de la liquidité. Les détails sont publiés dans le prospectus. 4. La société à laquelle la gestion a été déléguée ne peut pas acquérir des parts de placements collectifs de capitaux gérés directement ou indirectement par elle-même ou par une société à laquelle elle est liée [...]
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'076.84 USD 02.06.2025
Prix précédent * 1'066.80 USD 26.05.2025
Max 52 semaines * 1'080.36 USD 19.05.2025
Min 52 semaines * 1'000.00 USD 09.04.2025
NAV * 1'076.84 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'008'443
Actifs de la classe *** 24'008'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.18% 05.05.2025
02.06.2025
3 mois +7.68% 09.04.2025
02.06.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)