ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH1380909957
Numero di valore 138090995
Bloomberg Global ID ZUFOEBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the subfund is principally to achieve a reasonable return, subject to the principle of risk diversification as well as ESG “environment, social and governance” factors and associated aspects, by investing in debt securities denominated in Swiss francs (CHF) and debt securities from issuers worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.04 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 103.07 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 104.10 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 100.00 CHF 12.03.2025
NAV * 103.04 CHF 19.01.2026
Issue Price * 103.04 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 103.04 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'580'064
Attivo della classe *** 291'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.54% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi -0.73% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +0.53% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +3.04% 12.03.2025
19.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.29%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.11%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0% 1.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.891% 1.03%
Nestle Holdings, Inc. 0.55% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)