ISIN | LU1282734505 |
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Numero di valore | 29318730 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Balanced (USD) UA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.91 USD | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.37 USD | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 156.31 USD | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 141.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 155.91 USD | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'007'748 | |
Attivo della classe *** | 25'628'648 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.80% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.03% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mese | +1.42% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | +4.19% |
01.04.2025 - 16.06.2025
01.04.2025 16.06.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.34% | |
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SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIUSDAccH | 2.78% | |
LU2947948670 | 2.68% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 2.18% | |
Apple Inc | 1.89% | |
Microsoft Corp | 1.83% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.79% | |
NVIDIA Corp | 1.61% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.41% | |
Amazon.com Inc | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |