ISIN | LU1282734505 |
---|---|
No. de valeur | 29318730 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - Balanced (USD) UA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 162.41 USD | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 161.04 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 162.41 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 141.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 162.41 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 260'659'362 | |
Actifs de la classe *** | 28'594'582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.17% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.59% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +1.71% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +6.13% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +8.54% |
01.04.2025 - 22.08.2025
01.04.2025 22.08.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH | 2.87% | |
---|---|---|
LU2947948670 | 2.67% | |
NVIDIA Corp | 2.34% | |
Microsoft Corp | 2.19% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.07% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.87% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.84% | |
Apple Inc | 1.69% | |
FXOUB USD 1125 P139 | 1.54% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.40% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |