ISIN | LU2049779684 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MWM SICAV - Global Equities Z |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.49 EUR | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.48 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 183.90 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 149.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 176.49 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.49% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.55% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +2.94% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +4.16% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -3.29% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +10.41% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +28.86% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +29.69% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +59.50% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.45% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |