ISIN | LU2049779684 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MWM SICAV - Global Equities Z |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176.49 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.48 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 183.90 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 149.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 176.49 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.55% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +2.94% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +4.16% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -3.29% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +10.41% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +28.86% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +29.69% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +59.50% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |