ISIN | IE00B6YX5F63 |
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Numero di valore | 13975741 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli pubblici dell'Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 anni (esclusi). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 52.51 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 52.51 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 52.60 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 50.69 EUR | 26.02.2024 |
NAV * | 52.51 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 938'082'446 | |
Attivo della classe *** | 938'082'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.01% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.24% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.46% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +0.93% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +2.82% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +3.37% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +6.03% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +0.96% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +0.06% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 3.55% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 2.93% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.86% | |
France (Republic Of) 1% | 2.64% | |
France (Republic Of) 0% | 2.64% | |
France (Republic Of) 0% | 2.64% | |
France (Republic Of) 3.5% | 2.57% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.24% | |
France (Republic Of) 0.25% | 2.20% | |
France (Republic Of) 1% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |