SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B6YX5F63
Numero di valore 13975741
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli pubblici dell'Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 anni (esclusi).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.40 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 52.41 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 53.07 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 51.68 EUR 08.08.2024
NAV * 52.40 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 973'182'104
Attivo della classe *** 973'182'104
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.22% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.21% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -1.09% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi -0.95% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +0.17% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +1.43% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +5.20% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +2.89% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +0.12% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 3.87%
France (Republic Of) 3.85%
France (Republic Of) 3.05%
France (Republic Of) 2.78%
France (Republic Of) 2.49%
France (Republic Of) 2.49%
France (Republic Of) 2.17%
France (Republic Of) 2.02%
Germany (Federal Republic Of) 1.84%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)