| ISIN | IE00B6YX5F63 |
|---|---|
| Numero di valore | 13975741 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli pubblici dell'Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 anni (esclusi). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 52.73 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 52.74 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 53.07 EUR | 23.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 52.20 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 52.73 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'035'794'487 | |
| Attivo della classe *** | 1'035'794'487 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.34% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.40% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -0.42% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.57% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +3.69% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +6.50% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +0.74% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 3.77% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 3.53% | |
| France (Republic Of) | 3.29% | |
| France (Republic Of) | 2.86% | |
| France (Republic Of) | 2.66% | |
| France (Republic Of) | 2.55% | |
| France (Republic Of) | 2.47% | |
| France (Republic Of) | 2.43% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.79% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |