SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B6YX5F63
Numero di valore 13975741
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli pubblici dell'Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 anni (esclusi).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.73 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 52.74 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 53.07 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 52.20 EUR 06.03.2025
NAV * 52.73 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'035'794'487
Attivo della classe *** 1'035'794'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.34% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.42% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.57% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +3.69% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +6.50% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +0.74% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 3.77%
France (Republic Of) 3.53%
France (Republic Of) 3.29%
France (Republic Of) 2.86%
France (Republic Of) 2.66%
France (Republic Of) 2.55%
France (Republic Of) 2.47%
France (Republic Of) 2.43%
Germany (Federal Republic Of) 1.79%
Germany (Federal Republic Of) 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)