SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B6YX5F63
Numero di valore 13975741
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli pubblici dell'Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 anni (esclusi).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.74 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 52.74 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 52.90 EUR 07.05.2025
Min 52 settimani * 50.85 EUR 23.05.2024
NAV * 52.74 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 962'691'724
Attivo della classe *** 962'691'724
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.41% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.22% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese -0.03% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +0.80% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +0.92% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +3.57% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +5.79% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +3.19% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +1.08% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 3.74%
France (Republic Of) 3.03%
France (Republic Of) 2.69%
France (Republic Of) 2.57%
France (Republic Of) 2.45%
France (Republic Of) 2.44%
France (Republic Of) 2.39%
France (Republic Of) 2.09%
France (Republic Of) 2.06%
Germany (Federal Republic Of) 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)