ISIN | IE00B6YX5F63 |
---|---|
Valorennummer | 13975741 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone. Dazu wird der Fonds die Performance des Barclays Capital 1-3 Year Euro Treasury Bond Index so genau wie möglich nachbilden. Der Index umfasst derzeit Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 52.40 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 52.41 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 53.07 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 51.68 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 52.40 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 973'182'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 973'182'104 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.22% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.21% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -1.09% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.95% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.17% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +1.43% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +5.20% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +2.89% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +0.12% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 3.87% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 3.85% | |
France (Republic Of) | 3.05% | |
France (Republic Of) | 2.78% | |
France (Republic Of) | 2.49% | |
France (Republic Of) | 2.49% | |
France (Republic Of) | 2.17% | |
France (Republic Of) | 2.02% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.84% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |