ISIN | IE00B6YX5F63 |
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Valorennummer | 13975741 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone. Dazu wird der Fonds die Performance des Barclays Capital 1-3 Year Euro Treasury Bond Index so genau wie möglich nachbilden. Der Index umfasst derzeit Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 52.85 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 52.78 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 52.85 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 50.79 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 52.85 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 959'321'819 | |
Anteilsklassevermögen *** | 959'321'819 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.63% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +0.98% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +0.77% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +1.21% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +6.62% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +3.21% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +1.55% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 3.74% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 2.82% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.55% | |
France (Republic Of) 1% | 2.50% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.50% | |
France (Republic Of) 0% | 2.47% | |
France (Republic Of) 0.25% | 2.47% | |
France (Republic Of) 3.5% | 2.11% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |