ISIN | IE00B6YX5F63 |
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Valorennummer | 13975741 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone. Dazu wird der Fonds die Performance des Barclays Capital 1-3 Year Euro Treasury Bond Index so genau wie möglich nachbilden. Der Index umfasst derzeit Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 52.51 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 52.51 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 52.60 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 50.79 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 52.51 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 959'321'819 | |
Anteilsklassevermögen *** | 959'321'819 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | +0.15% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.58% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.18% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +5.67% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +2.24% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +0.52% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 3.80% | |
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France (Republic Of) 2.5% | 2.75% | |
France (Republic Of) 1% | 2.68% | |
France (Republic Of) 0% | 2.60% | |
France (Republic Of) 3.5% | 2.40% | |
France (Republic Of) 0% | 2.32% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.32% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.32% | |
France (Republic Of) 0.25% | 2.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |