AKB Immobilien Werte CHF N

Dati di base

ISIN CH0594528033
Numero di valore 59452803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.84 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 110.65 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 112.41 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 91.85 CHF 13.06.2024
NAV * 110.84 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +3.05% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +2.12% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +5.60% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +17.51% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +25.07% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +22.22% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +11.42% 14.04.2021
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.65
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)