ISIN | CH0594528033 |
---|---|
No. de valeur | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF N |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.18 CHF | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.01 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 110.53 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 semaines * | 91.85 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 109.18 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.33% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +1.16% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +8.32% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +15.27% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +25.50% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +17.89% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +9.94% |
14.04.2021 - 09.05.2025
14.04.2021 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.72% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |