ISIN | CH0594528033 |
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No. de valeur | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF N |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.14 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 109.90 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 112.41 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 94.57 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 109.14 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | -2.39% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +1.00% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -0.16% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +14.23% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +25.84% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +26.11% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +9.90% |
14.04.2021 - 26.06.2025
14.04.2021 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.72% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |