| ISIN | LU0276846705 |
|---|---|
| Numero di valore | 2794978 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QB5Q76 |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP DA |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.93 GBP | 19.03.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.78 GBP | 18.03.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.91 GBP | 16.09.2024 |
| Min 52 settimani * | 96.14 GBP | 25.04.2024 |
| NAV * | 98.93 GBP | 19.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 19.03.2025
31.12.2024 19.03.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 19.03.2025
31.12.2024 19.03.2025 |
| 1 mese | +0.07% |
19.02.2025 - 19.03.2025
19.02.2025 19.03.2025 |
| 3 mesi | +0.91% |
19.12.2024 - 19.03.2025
19.12.2024 19.03.2025 |
| 6 mesi | -2.95% |
19.09.2024 - 19.03.2025
19.09.2024 19.03.2025 |
| 1 anno | +0.71% |
19.03.2024 - 19.03.2025
19.03.2024 19.03.2025 |
| 2 anni | +1.45% |
20.03.2023 - 19.03.2025
20.03.2023 19.03.2025 |
| 3 anni | -12.87% |
21.03.2022 - 19.03.2025
21.03.2022 19.03.2025 |
| 5 anni | -17.46% |
19.03.2020 - 19.03.2025
19.03.2020 19.03.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |