| ISIN | LU0276846705 |
|---|---|
| No. de valeur | 2794978 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QB5Q76 |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP DA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.93 GBP | 19.03.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.78 GBP | 18.03.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.91 GBP | 16.09.2024 |
| Min 52 semaines * | 96.14 GBP | 25.04.2024 |
| NAV * | 98.93 GBP | 19.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 19.03.2025
31.12.2024 19.03.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 19.03.2025
31.12.2024 19.03.2025 |
| 1 mois | +0.07% |
19.02.2025 - 19.03.2025
19.02.2025 19.03.2025 |
| 3 mois | +0.91% |
19.12.2024 - 19.03.2025
19.12.2024 19.03.2025 |
| 6 mois | -2.95% |
19.09.2024 - 19.03.2025
19.09.2024 19.03.2025 |
| 1 an | +0.71% |
19.03.2024 - 19.03.2025
19.03.2024 19.03.2025 |
| 2 ans | +1.45% |
20.03.2023 - 19.03.2025
20.03.2023 19.03.2025 |
| 3 ans | -12.87% |
21.03.2022 - 19.03.2025
21.03.2022 19.03.2025 |
| 5 ans | -17.46% |
19.03.2020 - 19.03.2025
19.03.2020 19.03.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |