ISIN | CH1418557695 |
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Numero di valore | 141855769 |
Bloomberg Global ID | UBUGCHX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF hedged) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 992.04 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 997.41 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'012.49 CHF | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 989.42 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 992.04 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 992.04 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 992.04 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'055'117'476 | |
Attivo della classe *** | 2'016'667 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.63% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -0.35% |
24.03.2025 - 08.05.2025
24.03.2025 08.05.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.02% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |