UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF hedged) I-X-acc

Détails

ISIN CH1418557695
No. de valeur 141855769
Bloomberg Global ID UBUGCHX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF hedged) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 990.19 CHF 13.06.2025
Prix précédent * 993.80 CHF 12.06.2025
Max 52 semaines * 1'012.49 CHF 04.04.2025
Min 52 semaines * 981.09 CHF 21.05.2025
NAV * 990.19 CHF 13.06.2025
Issue Price * 990.19 CHF 13.06.2025
Redemption Price * 990.19 CHF 13.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'068'476'308
Actifs de la classe *** 1'487'633
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.41% 13.05.2025
13.06.2025
3 mois -0.53% 24.03.2025
13.06.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.625% 1.04%
United States Treasury Notes 3.75% 1.00%
United States Treasury Notes 4.375% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 3.875% 0.85%
United States Treasury Notes 4.125% 0.82%
United States Treasury Notes 4.25% 0.82%
United States Treasury Notes 1.875% 0.81%
United States Treasury Notes 4.5% 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)