Indian Equities HZ GBP

Dati di base

ISIN LU2416551302
Numero di valore 114998332
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Indian Equities HZ GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 949.00 GBP 16.05.2025
Prezzo precedente * 955.52 GBP 15.05.2025
Max 52 settimani * 1'002.14 GBP 23.09.2024
Min 52 settimani * 824.17 GBP 04.06.2024
NAV * 949.00 GBP 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 785'600'486
Attivo della classe *** 165'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.78% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +6.54% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +8.96% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +4.00% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +10.83% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +44.91% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +50.60% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +28.37% 03.12.2021
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.59%
HDFC Bank Ltd 5.82%
Infosys Ltd ADR 5.51%
Axis Bank Ltd 4.56%
Bajaj Finance Ltd 4.10%
HCL Technologies Ltd 4.05%
Max Financial Services Ltd 3.85%
Mankind Pharma Ltd 3.76%
Reliance Industries Ltd 3.49%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.155%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)