Indian Equities HZ GBP

Détails

ISIN LU2416551302
No. de valeur 114998332
Bloomberg Global ID
Nom de fond Indian Equities HZ GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 949.00 GBP 16.05.2025
Prix précédent * 955.52 GBP 15.05.2025
Max 52 semaines * 1'002.14 GBP 23.09.2024
Min 52 semaines * 824.17 GBP 04.06.2024
NAV * 949.00 GBP 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 785'600'486
Actifs de la classe *** 165'363
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.27% 31.12.2024
16.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.80% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +6.54% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois +8.96% 17.02.2025
16.05.2025
6 mois +4.00% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +10.83% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +44.91% 16.05.2023
16.05.2025
3 ans +50.60% 16.05.2022
16.05.2025
5 ans +28.37% 03.12.2021
16.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.59%
HDFC Bank Ltd 5.82%
Infosys Ltd ADR 5.51%
Axis Bank Ltd 4.56%
Bajaj Finance Ltd 4.10%
HCL Technologies Ltd 4.05%
Max Financial Services Ltd 3.85%
Mankind Pharma Ltd 3.76%
Reliance Industries Ltd 3.49%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.35%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.155%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)