ISIN | LU2573010795 |
---|---|
Numero di valore | 124132786 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Premium Brands D USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 375.60 USD | 02.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 362.14 USD | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 420.73 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 327.08 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 375.60 USD | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.28% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.64% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 mese | +1.48% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -6.37% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +3.82% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +5.44% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +6.17% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +11.01% |
31.01.2023 - 02.05.2025
31.01.2023 02.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |