ISIN | LU2573010795 |
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Valorennummer | 124132786 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Premium Brands D USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 375.60 USD | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 362.14 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 420.73 USD | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 327.08 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 375.60 USD | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.28% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.64% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 Monat | +1.48% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | -6.37% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | +3.82% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | +5.44% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | +6.17% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | +11.01% |
31.01.2023 - 02.05.2025
31.01.2023 02.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |