Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends R EUR

Dati di base

ISIN LU2954909003
Numero di valore 140399503
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to money market instruments, debt securities of any type such as corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds, equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.72 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 103.51 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 103.72 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 98.07 EUR 09.04.2025
NAV * 103.72 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 821'341'924
Attivo della classe *** 261'881'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.12% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.14% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +0.87% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +2.30% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +3.72% 27.03.2025
06.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 18.62%
Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR 4.81%
Pictet-Biotech Z EUR 3.20%
Pictet-Clean Energy Transition Z dy EUR 2.66%
Pictet - Robotics Z EUR 2.53%
Pictet-Digital Z EUR 2.32%
Pictet-Security Z EUR 2.17%
Pictet-Nutrition Z EUR 2.16%
Pictet-Longevity Z EUR 2.15%
Spain (Kingdom of) 5.9% 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)