| ISIN | LU2954909003 |
|---|---|
| Valorennummer | 140399503 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends R EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to money market instruments, debt securities of any type such as corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds, equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.21 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.88 EUR | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.51 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.07 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.21 EUR | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 777'789'571 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 231'856'891 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.15% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +1.70% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +2.25% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.21% |
27.03.2025 - 10.11.2025
27.03.2025 10.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 18.66% | |
|---|---|---|
| Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 4.41% | |
| Pictet-Digital Z EUR | 2.30% | |
| Pictet-Biotech Z EUR | 2.26% | |
| Pictet-Security Z EUR | 2.22% | |
| Pictet-Nutrition Z EUR | 2.13% | |
| Pictet - Robotics Z EUR | 2.09% | |
| Pictet-Clean Energy Transition Z dy EUR | 2.08% | |
| Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.05% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 2.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |