| ISIN | LU2957443596 |
|---|---|
| Numero di valore | 141406757 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Quest AI P EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The fund seeks to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.74 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.97 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.09 EUR | 02.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.81 EUR | 23.07.2025 |
| NAV * | 100.74 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 163'560'322 | |
| Attivo della classe *** | 4'327'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +3.56% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +2.46% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | -0.75% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +0.74% |
01.04.2025 - 04.12.2025
01.04.2025 04.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 5.64% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.47% | |
| Lam Research Corp 04/10/2069 | 0.41% | |
| Fast Retailing Co Ltd 12/11/2057 | 0.40% | |
| Microstrategy Inc-Cl A 10/12/2065 | 0.39% | |
| Palantir Technologies Inc-A 14/02/2070 | 0.36% | |
| Northern Star Resources Ltd | 0.34% | |
| Equifax Inc 15/06/2057 | 0.31% | |
| Illumina Inc 11/02/2054 | 0.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 7.42% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |