Pictet TR - Quest AI HI CHF

Dati di base

ISIN LU2957442861
Numero di valore 141401189
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Quest AI HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund seeks to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.06 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 101.14 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 101.74 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 95.30 CHF 29.10.2025
NAV * 101.06 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'415'988
Attivo della classe *** 7'539'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.73% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +4.44% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +1.30% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +1.06% 01.04.2025
18.12.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 5.58%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 4.16%
Microstrategy Inc-Cl A 10/12/2065 0.91%
Northern Star Resources Ltd 0.47%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.46%
Regeneron Pharmaceuticals 22/11/2057 0.40%
Lam Research Corp 04/10/2069 0.34%
Illumina Inc 11/02/2054 0.34%
Jx Holdings Inc 26/09/2057 0.23%
Sumitomo Corp 14/06/2058 0.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.98%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)