Pictet TR - Quest AI HI CHF

Stammdaten

ISIN LU2957442861
Valorennummer 141401189
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Quest AI HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.65 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 97.19 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 101.74 CHF 02.06.2025
52 Wochen Tief * 95.40 CHF 23.07.2025
NAV * 97.65 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'573'639
Anteilsklassevermögen *** 4'967'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.24% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate -3.29% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -2.35% 01.04.2025
21.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 5.87%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 4.38%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.38%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 4.38%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.76%
Ge Vernova Llc 02/04/2069 0.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.48%
Safran 31/12/2050 0.28%
Ibm Corp 07/06/2067 0.26%
Dow Inc-W/I 28/03/2064 0.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)