ISIN | IE000L995I49 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UA |
Offerente del fondo |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefono: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Offerente del fondo | Waystone |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.58 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.49 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 107.47 USD | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.84 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 106.58 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'493'333 | |
Attivo della classe *** | 70'440'098 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.49% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.04% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +2.02% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -0.41% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +1.99% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +6.58% |
23.05.2024 - 08.05.2025
23.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |