Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UA

Stammdaten

ISIN IE000L995I49
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UA
Fondsanbieter Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefon: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Fondsanbieter Waystone
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.58 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 106.49 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.47 USD 27.02.2025
52 Wochen Tief * 99.84 USD 07.06.2024
NAV * 106.58 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'493'333
Anteilsklassevermögen *** 70'440'098
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.04% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +2.02% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.41% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.99% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +6.58% 23.05.2024
08.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)