Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UI

Dati di base

ISIN IE000RDB0I49
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UI
Offerente del fondo Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefono: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Offerente del fondo Waystone
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.98 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 106.89 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 107.81 USD 27.02.2025
Min 52 settimani * 99.87 USD 07.06.2024
NAV * 106.98 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'493'333
Attivo della classe *** 17'962'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.93% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +2.24% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -0.34% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +2.17% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +6.98% 23.05.2024
08.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)