Swiss Positive Fund-Physical Gold B2

Stammdaten

ISIN CH1137723925
Valorennummer 113772392
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.59 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 175.93 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 188.09 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 137.57 EUR 02.07.2024
NAV * 178.59 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis * 178.59 EUR 01.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'175'667
Anteilsklassevermögen *** 46'382'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.05% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.30% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -3.58% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -2.12% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +9.83% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +29.80% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +58.34% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +60.91% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +79.36% 02.11.2021
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.631%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)