| ISIN | CH1137723925 |
|---|---|
| Valorennummer | 113772392 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold B2 |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | . |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 225.94 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 224.18 EUR | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 230.68 EUR | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 157.89 EUR | 06.12.2024 |
| NAV * | 225.94 EUR | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 225.94 EUR | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 216'089'057 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 56'295'475 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +41.76% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +40.50% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | +6.53% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +23.33% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +23.08% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +42.70% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +92.58% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +110.16% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +126.92% |
02.11.2021 - 28.11.2025
02.11.2021 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.622% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |