ISIN | CH1137723925 |
---|---|
Valorennummer | 113772392 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold B2 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.05 EUR | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 195.18 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.18 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.04 EUR | 12.09.2024 |
NAV * | 194.05 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 194.05 EUR | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'464'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'357'384 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.75% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +20.97% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +6.82% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +6.50% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +15.38% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +34.52% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +70.06% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +77.72% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +94.89% |
02.11.2021 - 11.09.2025
02.11.2021 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.626% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |