Swiss Positive Fund-Physical Gold B2

Stammdaten

ISIN CH1137723925
Valorennummer 113772392
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.94 EUR 28.11.2025
Vorheriger Preis * 224.18 EUR 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 230.68 EUR 20.10.2025
52 Wochen Tief * 157.89 EUR 06.12.2024
NAV * 225.94 EUR 28.11.2025
Ausgabepreis * 225.94 EUR 28.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'089'057
Anteilsklassevermögen *** 56'295'475
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +41.76% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +40.50% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +6.53% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +23.33% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +23.08% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +42.70% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +92.58% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +110.16% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +126.92% 02.11.2021
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.622%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)