| ISIN | CH1137723925 |
|---|---|
| Valorennummer | 113772392 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold B2 |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | . |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 216.45 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 215.28 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 230.68 EUR | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 153.57 EUR | 14.11.2024 |
| NAV * | 216.45 EUR | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 216.45 EUR | 05.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 207'709'087 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 53'481'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +35.81% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +34.51% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +2.50% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +18.16% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +15.15% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +35.99% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +84.17% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +101.35% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +117.38% |
02.11.2021 - 05.11.2025
02.11.2021 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.622% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |