Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund AUD S AccH

Dati di base

ISIN IE000KY4LRH4
Numero di valore 142664108
Bloomberg Global ID WEIFEAS ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund AUD S AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.53 AUD 21.01.2026
Prezzo precedente * 9.62 AUD 20.01.2026
Max 52 settimani * 10.72 AUD 27.06.2025
Min 52 settimani * 9.42 AUD 07.04.2025
NAV * 9.53 AUD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'594'404
Attivo della classe *** 16'113'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.33% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) -3.68% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese -5.75% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi -8.59% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi -9.91% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno -4.68% 03.04.2025
21.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HDFC Bank Ltd 9.53%
Bharti Airtel Ltd 6.99%
ICICI Bank Ltd 6.32%
Mahindra & Mahindra Ltd 5.82%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.34%
Larsen & Toubro Ltd 4.27%
Bajaj Finance Ltd 3.95%
Lodha Developers Ltd 3.63%
Bajaj Finserv Ltd 3.54%
Hindustan Unilever Ltd 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)