Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund AUD S AccH

Stammdaten

ISIN IE000KY4LRH4
Valorennummer 142664108
Bloomberg Global ID WEIFEAS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund AUD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.12 AUD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 10.22 AUD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.72 AUD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 9.42 AUD 07.04.2025
NAV * 10.12 AUD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'231'603
Anteilsklassevermögen *** 12'121'807
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -5.25% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate -2.87% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.20% 03.04.2025
01.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HDFC Bank Ltd 9.52%
ICICI Bank Ltd 9.47%
Bharti Airtel Ltd 6.08%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.71%
Tech Mahindra Ltd 4.49%
Larsen & Toubro Ltd 4.17%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.16%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.88%
Lodha Developers Ltd 3.87%
Axis Bank Ltd 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)