First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Dati di base

ISIN IE00B8X9NW27
Numero di valore 20997290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.74 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 90.01 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 92.41 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 74.32 USD 08.04.2025
NAV * 90.74 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'818'962
Attivo della classe *** 121'347'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.84% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.87% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +4.68% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +7.62% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.76% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +15.14% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +33.48% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +49.30% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +93.68% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Robinhood Markets Inc Class A 0.83%
Western Digital Corp 0.65%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 0.65%
Carvana Co Class A 0.64%
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A 0.60%
Micron Technology Inc 0.60%
Howmet Aerospace Inc 0.59%
Netflix Inc 0.59%
Cloudflare Inc 0.57%
Vistra Corp 0.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)