First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Dati di base

ISIN IE00B8X9NW27
Numero di valore 20997290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.99 USD 11.08.2025
Prezzo precedente * 92.29 USD 08.08.2025
Max 52 settimani * 93.65 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 74.32 USD 08.04.2025
NAV * 91.99 USD 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'928'040
Attivo della classe *** 101'311'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.30% 31.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.51% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese +0.40% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +6.50% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi +3.06% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +16.37% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +33.48% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +37.50% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +83.49% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 0.60%
Comfort Systems USA Inc 0.56%
GE Vernova Inc 0.54%
Robinhood Markets Inc Class A 0.53%
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A 0.53%
D.R. Horton Inc 0.53%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.53%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.52%
Newmont Corp 0.52%
Western Digital Corp 0.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 08.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)