First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Dati di base

ISIN IE00B8X9NW27
Numero di valore 20997290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.20 USD 15.10.2025
Prezzo precedente * 95.86 USD 14.10.2025
Max 52 settimani * 97.44 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 74.32 USD 08.04.2025
NAV * 96.20 USD 15.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'529'747
Attivo della classe *** 100'973'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.21% 31.12.2024
15.10.2025
Performance YTD (in CHF) -1.00% 31.12.2024
15.10.2025
1 mese +0.45% 15.09.2025
15.10.2025
3 mesi +6.03% 15.07.2025
15.10.2025
6 mesi +20.56% 15.04.2025
15.10.2025
1 anno +11.28% 15.10.2024
15.10.2025
2 anni +45.13% 16.10.2023
15.10.2025
3 anni +60.56% 17.10.2022
15.10.2025
5 anni +82.92% 15.10.2020
15.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rocket Lab Corp 0.63%
Vertiv Holdings Co Class A 0.52%
Micron Technology Inc 0.50%
PG&E Corp 0.48%
Elevance Health Inc 0.48%
Delta Air Lines Inc 0.48%
Newmont Corp 0.48%
United Airlines Holdings Inc 0.48%
American International Group Inc 0.47%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 14.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)