First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Dati di base

ISIN IE00B8X9NW27
Numero di valore 20997290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.11 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 102.11 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 102.41 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 74.32 USD 08.04.2025
NAV * 102.11 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'517'573
Attivo della classe *** 101'448'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.90% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.07% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +3.49% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +5.98% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +11.48% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +14.58% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +39.47% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +55.82% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +68.42% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FTAI Aviation Ltd 0.60%
Rocket Lab Corp 0.59%
SLB Ltd 0.52%
Comfort Systems USA Inc 0.51%
Seagate Technology Holdings PLC 0.51%
Lennar Corp Class A 0.49%
Newmont Corp 0.49%
Amphenol Corp Class A 0.49%
Target Corp 0.49%
Baker Hughes Co Class A 0.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)