ISIN | IE00B8X9NW27 |
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No. de valeur | 20997290 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A Acc |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 94.92 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 94.07 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 95.14 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 74.32 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 94.92 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'170'892 | |
Actifs de la classe *** | 99'232'862 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.72% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.97% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +2.79% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +8.44% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +11.64% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +15.55% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +37.83% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +50.04% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +88.24% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.59% | |
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D.R. Horton Inc | 0.56% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.56% | |
Newmont Corp | 0.56% | |
Western Digital Corp | 0.55% | |
PulteGroup Inc | 0.54% | |
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A | 0.52% | |
Lennar Corp Class A | 0.51% | |
General Motors Co | 0.51% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.51% | |
Dernière mise à jour des données | 02.09.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |