UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0246274897
Numero di valore 2468721
Bloomberg Global ID UBSLERB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Russia
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.91 USD 24.02.2022
Prezzo precedente * 122.96 USD 23.02.2022
Max 52 settimani * 198.91 USD 25.10.2021
Min 52 settimani * 80.91 USD 24.02.2022
NAV * 80.91 USD 24.02.2022
Issue Price * 80.79 USD 24.02.2022
Redemption Price * 80.79 USD 24.02.2022
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -39.97% 24.01.2022
24.02.2022
3 mesi -53.70% 24.11.2021
24.02.2022
6 mesi -54.24% 24.08.2021
24.02.2022
1 anno -46.96% 24.02.2021
24.02.2022
2 anni -40.74% 24.02.2020
24.02.2022
3 anni -26.90% 25.02.2019
24.02.2022
5 anni -19.00% 24.02.2017
24.02.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.45
ADDI Date 24.02.2022

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)