ISIN | LU0246274897 |
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Valorennummer | 2468721 |
Bloomberg Global ID | UBSLERB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Russia |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.91 USD | 24.02.2022 |
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Vorheriger Preis * | 122.96 USD | 23.02.2022 |
52 Wochen Hoch * | 198.91 USD | 25.10.2021 |
52 Wochen Tief * | 80.91 USD | 24.02.2022 |
NAV * | 80.91 USD | 24.02.2022 |
Ausgabepreis * | 80.79 USD | 24.02.2022 |
Rücknahmepreis * | 80.79 USD | 24.02.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -39.97% |
24.01.2022 - 24.02.2022
24.01.2022 24.02.2022 |
3 Monate | -53.70% |
24.11.2021 - 24.02.2022
24.11.2021 24.02.2022 |
6 Monate | -54.24% |
24.08.2021 - 24.02.2022
24.08.2021 24.02.2022 |
1 Jahr | -46.96% |
24.02.2021 - 24.02.2022
24.02.2021 24.02.2022 |
2 Jahre | -40.74% |
24.02.2020 - 24.02.2022
24.02.2020 24.02.2022 |
3 Jahre | -26.90% |
25.02.2019 - 24.02.2022
25.02.2019 24.02.2022 |
5 Jahre | -19.00% |
24.02.2017 - 24.02.2022
24.02.2017 24.02.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.02.2022 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |