UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0246274897
Valorennummer 2468721
Bloomberg Global ID UBSLERB LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Russia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.91 USD 24.02.2022
Vorheriger Preis * 122.96 USD 23.02.2022
52 Wochen Hoch * 198.91 USD 25.10.2021
52 Wochen Tief * 80.91 USD 24.02.2022
NAV * 80.91 USD 24.02.2022
Ausgabepreis * 80.79 USD 24.02.2022
Rücknahmepreis * 80.79 USD 24.02.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -39.97% 24.01.2022
24.02.2022
3 Monate -53.70% 24.11.2021
24.02.2022
6 Monate -54.24% 24.08.2021
24.02.2022
1 Jahr -46.96% 24.02.2021
24.02.2022
2 Jahre -40.74% 24.02.2020
24.02.2022
3 Jahre -26.90% 25.02.2019
24.02.2022
5 Jahre -19.00% 24.02.2017
24.02.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.45
ADDI Date 24.02.2022

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)