| ISIN | LU3022391265 |
|---|---|
| Numero di valore | 142968582 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) NT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.83 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.82 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.85 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.70 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 108.83 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 293'448'276 | |
| Attivo della classe *** | 5'679'365 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +2.58% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.40% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +9.69% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +8.83% |
13.03.2025 - 30.10.2025
13.03.2025 30.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 42.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 15.03% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 13.90% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.62% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 4.21% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.82% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 2.54% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.31% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 2.25% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 2.02% | |
| NVIDIA Corp | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |