ISIN | LU3022391265 |
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No. de valeur | 142968582 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 30% et 60%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.00 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 102.00 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.80 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 94.70 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 102.00 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 278'656'735 | |
Actifs de la classe *** | 2'215'875 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.21% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +0.44% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +2.00% |
13.03.2025 - 26.06.2025
13.03.2025 26.06.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 43.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 16.10% | |
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SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 14.57% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.81% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.88% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.23% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 2.35% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 1.95% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 1.34% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.08% | |
NVIDIA Corp | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |