| ISIN | LU3022391265 |
|---|---|
| No. de valeur | 142968582 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 30% et 60%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.83 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.82 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.85 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.70 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 108.83 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 293'448'276 | |
| Actifs de la classe *** | 5'679'365 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +2.58% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +4.40% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +9.69% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.83% |
13.03.2025 - 30.10.2025
13.03.2025 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 42.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 15.03% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 13.90% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.62% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 4.21% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.82% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 2.54% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.31% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 2.25% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 2.02% | |
| NVIDIA Corp | 1.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |