AIP Aktien Schweiz A

Reference Data

ISIN CH1416815533
Valor Number 141681553
Bloomberg Global ID
Fund Name AIP Aktien Schweiz A
Fund Provider Aquila AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Fund Provider Aquila AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des AIP Aktien Schweiz besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der Schweiz einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in:Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen; b) Derivate auf Anlagen gemäss Bst. a) vorstehend; c) auf eine frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte d) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Vermögens in Anlagen gemäss Bst. a) vorstehend investieren; Die Anforderungen gemäss Bst. a) vorstehend müssen bei den Anlagen der Zielfonds daher nicht vollständig eingehalten werden. Somit kann der Zielfonds auch Beteiligungswertpapiere und -rechte enthalten, welche nicht den Anforderungen gemäss Bst. a) vorstehend entsprechen und dieser Zielfonds dennoch vollständig den Anlagen gemäss
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 89.76 CHF 14.04.2025
Previous Price * 88.01 CHF 11.04.2025
52 Week High * 100.98 CHF 20.03.2025
52 Week Low * 85.57 CHF 09.04.2025
NAV * 89.76 CHF 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 4,166,266
Unit/Share Assets *** 4,174,288
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month -9.78% 14.03.2025
14.04.2025
3 months -10.24% 07.03.2025
14.04.2025
6 months - -
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)