ISIN | IE000HWAARR5 |
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Numero di valore | 140583570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax Global Emerging Markets Opportunities Euro 'X' Accumulation |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.06 EUR | 18.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.05 EUR | 15.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1.05 EUR | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 0.85 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1.06 EUR | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'944'389 | |
Attivo della classe *** | 1'025 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +5.29% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | +7.65% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mesi | +1.15% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 anno | +7.65% |
13.01.2025 - 18.08.2025
13.01.2025 18.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.10% | |
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Delta Electronics Inc | 5.33% | |
AIA Group Ltd | 4.02% | |
Naspers Ltd Class N | 3.84% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.77% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.42% | |
MercadoLibre Inc | 3.11% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 3.09% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.98% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |