Impax Global Emerging Markets Opportunities Euro 'X' Accumulation

Stammdaten

ISIN IE000HWAARR5
Valorennummer 140583570
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax Global Emerging Markets Opportunities Euro 'X' Accumulation
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.06 EUR 18.08.2025
Vorheriger Preis * 1.05 EUR 15.08.2025
52 Wochen Hoch * 1.05 EUR 18.08.2025
52 Wochen Tief * 0.85 EUR 09.04.2025
NAV * 1.06 EUR 18.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'944'389
Anteilsklassevermögen *** 1'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +5.29% 18.07.2025
18.08.2025
3 Monate +7.65% 19.05.2025
18.08.2025
6 Monate +1.15% 18.02.2025
18.08.2025
1 Jahr +7.65% 13.01.2025
18.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.10%
Delta Electronics Inc 5.33%
AIA Group Ltd 4.02%
Naspers Ltd Class N 3.84%
HDFC Bank Ltd ADR 3.77%
ICICI Bank Ltd ADR 3.42%
MercadoLibre Inc 3.11%
Samsung BioLogics Co Ltd 3.09%
Bharti Airtel Ltd 2.98%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)